📊 投资逻辑监控舱

闫哥专属
📝 法旨

一 · 六大主线水位

自上而下，判断今天哪个板块能碰、哪个不能碰
A1
🤖

人工智能

AI · 半导体 · 芯片 · PCB · 算力中心
82%
🔴 历史高位
半导体大幅炒作，处于阶段顶部区域。AI应用是今后十年最大主线，分支多、题材广，等回调后再看。
关联标的 20+ 只 →
A2
🦾

机器人

人形机器人 · 减速器 · 伺服电机
35%
🟡 调整中
去年大幅概念炒作后回落，需要经过实实在在的业绩证伪还能再起一波。
关联标的 10+ 只 →
A3
🚁

低空经济

eVTOL · 无人机 · 空域管理
30%
🟡 调整中
炒作后回调，需要实质产业落地和政策推进验证。
关联标的 8+ 只 →
A4
🚀

商业航天

卫星 · 火箭 · 遥感
28%
🟡 调整中
等下一波催化剂，目前处于蛰伏期。
关联标的 6+ 只 →
A5
💊

创新药

创新药 · CRO · 生物医药
12%
🟢 历史低位
处在历史低位，但这两年已被机构抛弃，低位筹码不够，现在正在砸盘吸筹中。
关联标的 15+ 只 →
A6
⚡

新能源电力

光伏 · 储能 · 电力
50%
⚪ 正常
属于正常位置，不高不低，稳定运行。
关联标的 12+ 只 →

二 · 风口催化剂

技术突破、产品提价、产能瓶颈 —— 炒作上游的逻辑监控
B1

电子布

🚨 提价
壁垒高 → 产能有限 → 扩产期长 → 产品已大幅提价 → 明年业绩会大幅释放 → 板块主升浪应该没有走完
宏和科技 山东玻纤 东材科技 中材科技 中国巨石 国际复材 菲利华
🔥 主升浪未走完 · 逢阶段回调应坚决吸纳
B2

玻璃基板

🆕 技术突破
有技术突破，还未经大幅炒作，可重点关注。
沃格光电 雷曼光电 长信科技 凯盛科技 南玻A
🔍 板块尚在酝酿期，关注技术落地进度
B3

轴向磁通电机

🔍 关注
有技术突破，还未经大幅炒作，可关注。
中科三环 金力永磁 正海磁材 宁波韵升 英洛华
🔍 技术路线尚在早期，持续跟踪

三 · 核心标的诊断

"四大金刚" 日常跟踪 —— 基本面异动 · 主线关联度 · 市场信号
标的 基本面异动 主线关联度 市场信号
C1
东方精工
002611 		🔍 未发现异常
查看详情 → 		🟡 机器人
展开关联 → 		暂无龙虎榜异动
查看详情 →
C2
中材科技
002080 		🟢 电子布提价受益
查看详情 → 		🟢 电子布 + 新材料
展开关联 → 		关注成交量变化
查看详情 →
C3
美年健康
002044 		⚪ 暂无明显异动
查看详情 → 		🟢 创新药 + 医疗
展开关联 → 		机构动向待追踪
查看详情 →
C4
京东方A
000725 		⚪ 暂无明显异动
查看详情 → 		🟡 AI · 半导体 · 面板
展开关联 → 		面板周期观察中
查看详情 →
📝 法旨记录
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